Алфа Индекс Имоти
Нетна ст-т на активите на дял
Алфа Индекс Топ 20
Нетна ст-т на активите на дял
Алфа Избрани Акции
Нетна ст-т на активите на дял
Алфа Паричен Пазар
Нетна ст-т на активите на дял
| Алфа Индекс Имоти | Алфа Индекс Топ 20 | Алфа Избрани Акции | Алфа Паричен Пазар | |
|---|---|---|---|---|
| Нетна ст-т на активите | 531,423.05 | 1,128,019.48 | 1,525,216.89 | 3,701,573.50 |
| Нетна ст-т на активите на дял | 0.5986 | 0.5398 | 0.3661 | 1051.5834 |
| Емисионна стойност | 0.6016 | 0.5411 | 0.3734 | 1051.5834 |
| Цена на обратно изкупуване 1 * | 0.5956 | 0.5385 | 0.3661 | 1050.0060 |
| Цена на обратно изкупуване 2 ** | N/A | 0.5263 | N/A | 1020.0359 |
* - За Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани над 30 дни
* - За Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани над 180 дни
* - За Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност
** - За Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани под 30 дни
** - За Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани под 180 дни
** - За Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност
Управляващото дружество Алфа Асет Мениджмънт е създадено през февруари 2006 г. с цел да предостави нови инвестиционни възможности на българския пазар. В момента Алфа Асет Мениджмънт управлява три договорни фонда - секторен фонд за инвестиции в АДСИЦ за имоти, който следва по-скоро пасивна инвестиционна стратегия, единственият индексен фонд в страната и активно управляван агресивен фонд.
АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
Алфа Индекс Имоти е първият секторен договорен фонд на българския пазар. Той инвестира в акции на Дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за секюритизация на недвижими имоти, като следва пасивна инвестиционна стратегия - основната част от структурата на портфейла е предварително зададена в Правилата на фонда и следва общото движение на пазара. В Алфа Индекс Имоти са включени най-активно търгуваните на фондовия пазар АДСИЦ.
АЛФА ИНДЕКС ТОП 20
Алфа Индекс Топ 20 е първият и единствен индексен договорен фонд на българския пазар. Портфейлът му следва структурата на индекса Дневник 20, който включва 20-те най-ликвидни и с най-висока капитализация компании на Българска фондова борса (БФБ). Движението на цените на дяловете на фонда следва движението на съответния индекс и доходността му е приблизително равна на средната пазарна доходност.
АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
Алфа Избрани Акции е високодоходен договорен фонд с агресивна инвестиционна стратегия. За разлика от другите два фонда, управлявани от Алфа Асет Мениджмънт, които залагат на пасивна стратегия на управление, Алфа Избрани Акции се управлява активно. Фондът инвестира основно в акции на компании търгувани на Българска фондова борса. Проспектът на фонда позволява той да инвестира и в акции търгувани на чуждестранни регулирани пазари.
АЛФА ПАРИЧЕН ПАЗАР
Алфа Паричен Пазар е ниско рисков договорен фонд на паричния пазар. Фондът ще инвестира основно в ликвидни финансови инструменти – депозити, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани в България и чужбина. За изпълнението на тази стратегия Управляващото дружество ще прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства.
Важно! Временно спиране на дистрибуцията на дялове на Алфа Договорни Фондове (PDF, 26KB)
Важно! Промяна в реда за приемане на поръчки на организираните от УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД договорни фондове (в сила от 01.07.2009 г.) (DOC, 27KB)
ВАЖНО! Фондовете на Алфа Асет Мениджмънт вече няма да се продават и изкупуват обратно от КД Секюритис (PDF, 76KB)